事業再生成功事例
クライアント概要
エリア：東日本エリア 業種：食品製造販売
年商：3,000,000千円
営業利益：△47,000千円
経常利益：△82,000千円
総資産：1,285,000千円
有利子負債：800,000千円
自己資本：△570,000千円
業況：年商20億超の企業であるが、
10数年来決算調整を行い債務超過状態が続いている。
取引先は優良先が多く、首都圏の有名デパートの多くにデパ地下として出店、
大手スーパーに加工食品を卸している。
窮境原因：3年前に新工場を設立、
旧工場の処分損90百万に加え稼働に大幅ロスが出た為資金繰り状況が悪化。
3月に当該工場資金として借り入れした160百万3年返済が終了する為、
折り返し融資を申し入れるも不調、資金繰りに窮する事態となった。
事業再生方針：当初リスケによる立て直しを模索したが、
一部メガバンクの預金ロック、売掛債権譲渡通知の発送に合い、
急遽会社分割による再生スキームに変更し、再生実現。
注：1.通常であれば、約30,000千円の預金ロックに遭い、
仕入先の支払い遅延が発生すれば、風評被害で危険な状況になります。
2.更に、売掛債権の譲渡通知が得意先に内容照明で届くと、
先方が一流企業であると即取引停止になる可能性が高い、
一気に破綻のピンチを迎えます。
3.上記倒産の大ピンチを救ったのは、バッドとグッドに分けて、
グッドのみを生かす「喜望大地流会社分割」です。
本スキームにて、仕入先と得意先に再生に賭ける熱意と
ご安心いただけるスキームをしっかりプレゼンして、
ご理解を頂きました(嬉！）
更に、 分割新会社のスタート時には、60,000千円資金ショート時は、
仕入先50社(参加者約100名)に集まって貰い、
1割を決済し、残り9割は、3カ月据え置きしての10回払いの
支援を受けることにより乗り越えた。
経緯と結果
・リスケ提案予定がメガより預金ロック30,000千円。
加えて売掛債権担保融資の売掛金回収100,000千円を実行される
・これ以上の資金ショートを防ぐ為、会社分割によりグッド事業を切り出し
社長ジュニア(息子）を社長にした新会社設立
「包括承継」のメリットにより、優良得意先の取引口座は、
混乱なく新会社に移行成功し、仕入先の理解と納入継続OK
・手元資金不足の中で分割スキームを取ったが、
メザニンファンドからの資金調達に成功、
又54百万の資金ショートを30数社の取引先企業の理解による
支払条件緩和が成功し、安定体制となる
・厳密なコスト管理徹底により過去の赤字体質から脱却
・地元信金が新規資金供給(リファイナンス)に前向きであり、
秋にはメザニンファンドの資金を肩代わり
融資による低利安定資金GET見込み
・スポンサーに新設会社株式を取得していただき、
その資金で旧会社債権者への配当を実施
総括：1.万策尽きた社長が、後継者の息子さんと相談に来社され、
その場で喜望流事業再生方針を提示しました。
2.即日ご依頼の意思決定をされ、全面的にお任せいただいたのが、
成功の要因です。
3.仕入先に対する説得・幹部社員への説明・資金調達等
大きなハードルを幾つも越える事が出来ました。
4.結果250名の社員・パート社員＝約1,000名の家族の生活が守れ、
1,000名にも及ぶ家族が路頭に迷う社会問題を回避成功
5.危機を乗り越える過程において、世代交代が円滑に実現して、
活気ある新会社としてスタート出来ました。
